易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A(015083)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A(015083)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,603,291.53	32,572,981.98	-21,408,414.84	-161,232,700.30
利息合计	316,003.65	286,010.93	61,024.34	551,462.46
其中：存款利息收入	316,003.65	286,010.93	61,024.34	551,462.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,907,307.81	-94,392,615.89	-70,588,244.95	-90,388,026.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-3,217,243.53	-95,234,338.55	-70,917,169.06	-94,892,098.67
债券投资收益	-	562,931.36	328,924.11	172,639.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,124,551.34	278,791.30	-	4,331,432.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,826,893.98	125,538,920.45	48,583,944.75	-72,804,331.05
其他收入	553,086.09	1,140,666.49	534,861.02	1,408,194.30
费用	1,882,812.49	3,170,487.24	1,554,734.48	4,174,715.95
管理人报酬	784,021.52	710,291.16	282,560.91	860,945.95
基金托管费	611,202.42	1,364,171.40	709,165.22	1,860,438.96
销售服务费	411,390.79	930,833.72	486,015.82	1,300,160.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,197.76	151,654.14	76,992.53	153,170.56
利润总额	24,720,479.04	29,402,494.74	-22,963,149.32	-165,407,416.25

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