永赢成长远航一年持有混合C(015080)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 永赢成长远航一年持有混合C(015080) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢成长远航一年持有混合C(015080)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	35,675,318.00	8,160,879.02	-89,221,915.30	24,638,994.03
利息合计	195,120.51	46,379.12	182,975.67	135,831.70
其中：存款利息收入	124,036.02	46,379.12	182,975.67	135,831.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	71,084.49	-	-	-
投资收益合计	508,320.27	-38,210,185.96	-94,229,101.83	-18,719,303.32
其中：股票投资收益	-2,165,468.20	-40,284,641.01	-98,649,112.76	-22,315,938.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	143,553.15	-	19,243.24	19,243.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,530,235.32	2,074,455.05	4,400,767.69	3,577,391.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,971,877.22	46,324,685.86	4,824,210.86	43,222,465.65
其他收入	-	-	-	-
费用	5,050,511.80	2,538,906.84	9,404,166.61	6,039,208.75
管理人报酬	3,765,839.31	1,896,685.83	7,248,783.67	4,695,789.35
基金托管费	627,639.77	316,114.28	1,208,130.62	782,631.54
销售服务费	481,042.64	238,617.20	768,784.12	456,910.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,989.68	87,489.53	178,468.20	103,877.45
利润总额	30,624,806.20	5,621,972.18	-98,626,081.91	18,599,785.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年