永赢成长远航一年持有混合A(015079)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢成长远航一年持有混合A(015079)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,209,947.99	35,675,318.00	8,160,879.02	-89,221,915.30
利息合计	72,967.65	195,120.51	46,379.12	182,975.67
其中：存款利息收入	72,967.65	124,036.02	46,379.12	182,975.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	71,084.49	-	-
投资收益合计	7,821,203.56	508,320.27	-38,210,185.96	-94,229,101.83
其中：股票投资收益	5,784,177.04	-2,165,468.20	-40,284,641.01	-98,649,112.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.48	143,553.15	-	19,243.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,037,026.04	2,530,235.32	2,074,455.05	4,400,767.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,315,776.78	34,971,877.22	46,324,685.86	4,824,210.86
其他收入	-	-	-	-
费用	2,442,890.86	5,050,511.80	2,538,906.84	9,404,166.61
管理人报酬	1,815,104.58	3,765,839.31	1,896,685.83	7,248,783.67
基金托管费	302,517.40	627,639.77	316,114.28	1,208,130.62
销售服务费	236,745.82	481,042.64	238,617.20	768,784.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,523.06	175,989.68	87,489.53	178,468.20
利润总额	32,767,057.13	30,624,806.20	5,621,972.18	-98,626,081.91

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