中加恒享三个月定开债券(015076)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加恒享三个月定开债券(015076)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	142,092,388.95	91,437,646.23	88,799,307.52	37,035,713.79
利息合计	596,582.12	6,796.95	4,217,548.12	791,319.52
其中：存款利息收入	9,421.23	3,103.13	736,322.61	235,462.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	587,160.89	3,693.82	3,481,225.51	555,856.86
投资收益合计	113,846,498.82	69,508,279.05	62,355,460.85	30,547,981.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	113,846,498.82	69,508,279.05	62,355,460.85	30,547,981.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,649,308.01	21,922,570.23	22,226,298.55	5,696,413.14
其他收入	-	-	-	-
费用	23,914,859.17	14,835,829.57	13,166,876.60	6,459,534.13
管理人报酬	7,844,787.52	3,877,325.05	5,830,051.41	2,631,089.01
基金托管费	2,614,929.19	1,292,441.67	1,943,350.50	877,029.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,103,395.83	9,497,109.33	5,121,345.52	2,839,736.07
其中：卖出回购金融资产支出	13,103,395.83	9,497,109.33	5,121,345.52	2,839,736.07
其他费用	236,700.00	120,067.78	214,900.00	101,199.25
利润总额	118,177,529.78	76,601,816.66	75,632,430.92	30,576,179.66

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