中加恒享三个月定开债券(015076)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加恒享三个月定开债券(015076)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,043,508.23	142,092,388.95	91,437,646.23	88,799,307.52
利息合计	219,889.69	596,582.12	6,796.95	4,217,548.12
其中：存款利息收入	7,628.81	9,421.23	3,103.13	736,322.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	212,260.88	587,160.89	3,693.82	3,481,225.51
投资收益合计	56,086,877.52	113,846,498.82	69,508,279.05	62,355,460.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,086,877.52	113,846,498.82	69,508,279.05	62,355,460.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,263,258.98	27,649,308.01	21,922,570.23	22,226,298.55
其他收入	-	-	-	-
费用	8,715,599.30	23,914,859.17	14,835,829.57	13,166,876.60
管理人报酬	3,960,467.25	7,844,787.52	3,877,325.05	5,830,051.41
基金托管费	1,320,155.79	2,614,929.19	1,292,441.67	1,943,350.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,271,026.11	13,103,395.83	9,497,109.33	5,121,345.52
其中：卖出回购金融资产支出	3,271,026.11	13,103,395.83	9,497,109.33	5,121,345.52
其他费用	110,339.85	236,700.00	120,067.78	214,900.00
利润总额	22,327,908.93	118,177,529.78	76,601,816.66	75,632,430.92

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