鑫元专精特新混合A(015071)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元专精特新混合A(015071)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,059,256.25	-37,362,428.22	-51,283,592.50	-40,105,903.92
利息合计	14,655.94	84,336.49	52,279.75	163,564.87
其中：存款利息收入	14,655.94	84,336.49	52,279.75	151,870.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	11,694.52
投资收益合计	14,311,281.77	-49,555,641.50	-53,169,816.59	-49,821,299.22
其中：股票投资收益	13,760,798.67	-50,957,296.22	-54,219,893.66	-50,974,848.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	416,998.54	416,998.54	1,707.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	550,483.10	984,656.18	633,078.53	1,151,842.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-272,066.80	12,102,883.70	1,832,085.57	9,541,185.74
其他收入	5,385.34	5,993.09	1,858.77	10,644.69
费用	819,847.90	1,742,578.50	944,623.67	3,735,045.47
管理人报酬	610,028.79	1,306,871.55	715,047.90	2,975,448.72
基金托管费	101,671.46	217,811.88	119,174.65	495,908.09
销售服务费	23,424.61	47,291.42	25,845.68	83,680.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,723.04	170,602.53	84,554.32	180,008.27
利润总额	13,239,408.35	-39,105,006.72	-52,228,216.17	-43,840,949.39

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