华夏永康添福混合C(015067)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,375,402.24 |
898,800.37 |
-24,687.67 |
3,586,619.34 |
| 利息合计 |
27,653.57 |
16,395.85 |
46,586.87 |
19,165.96 |
| 其中：存款利息收入 |
23,825.75 |
12,818.42 |
35,353.65 |
15,855.07 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,827.82 |
3,577.43 |
11,233.22 |
3,310.89 |
| 投资收益合计 |
2,646,261.27 |
-147,391.04 |
-1,331,542.21 |
1,749,850.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-733,748.82 |
-1,368,305.83 |
-2,356,519.65 |
1,145,357.10 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,089,248.48 |
1,062,673.29 |
910,822.16 |
511,936.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
290,761.61 |
158,241.50 |
114,155.28 |
92,556.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
699,569.47 |
1,029,175.51 |
1,254,547.41 |
1,813,578.66 |
| 其他收入 |
1,917.93 |
620.05 |
5,720.26 |
4,024.66 |
| 费用 |
993,010.20 |
545,318.00 |
1,345,940.93 |
735,963.32 |
| 管理人报酬 |
631,337.06 |
337,327.54 |
888,589.53 |
483,314.38 |
| 基金托管费 |
126,267.39 |
67,465.54 |
177,717.92 |
96,662.89 |
| 销售服务费 |
617.94 |
310.13 |
1,086.24 |
696.42 |
| 交易费用 |
- |
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- |
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| 利息支出 |
85,732.96 |
51,866.99 |
61,741.60 |
47,421.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
85,732.96 |
51,866.99 |
61,741.60 |
47,421.21 |
| 其他费用 |
148,566.58 |
88,111.53 |
216,601.67 |
107,795.59 |
| 利润总额 |
2,382,392.04 |
353,482.37 |
-1,370,628.60 |
2,850,656.02 |
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