华润元大润丰纯债债券A(015063)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
33,723,839.98 |
18,946,728.20 |
39,421,433.87 |
24,331,407.99 |
| 利息合计 |
41,274.10 |
17,326.99 |
128,009.94 |
67,560.35 |
| 其中：存款利息收入 |
41,106.84 |
17,326.99 |
126,591.58 |
66,141.99 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
167.26 |
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1,418.36 |
1,418.36 |
| 投资收益合计 |
25,075,418.12 |
11,986,501.21 |
34,826,249.58 |
18,183,128.77 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
25,075,418.12 |
11,986,501.21 |
34,826,249.58 |
18,183,128.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,607,132.18 |
6,942,900.00 |
4,467,174.35 |
6,080,718.87 |
| 其他收入 |
15.58 |
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| 费用 |
6,505,177.73 |
3,647,641.19 |
8,530,058.62 |
4,465,227.68 |
| 管理人报酬 |
2,520,196.69 |
1,244,116.36 |
3,400,349.32 |
1,969,425.48 |
| 基金托管费 |
840,065.55 |
414,705.45 |
1,133,449.73 |
656,475.14 |
| 销售服务费 |
47.40 |
5.87 |
15.60 |
8.24 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,890,720.29 |
1,845,096.33 |
3,750,708.21 |
1,704,820.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,890,720.29 |
1,845,096.33 |
3,750,708.21 |
1,704,820.66 |
| 其他费用 |
254,147.80 |
143,717.18 |
245,535.76 |
134,498.16 |
| 利润总额 |
27,218,662.25 |
15,299,087.01 |
30,891,375.25 |
19,866,180.31 |
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