华夏节能环保股票C(015060)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏节能环保股票C(015060)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-51,218,096.56	-87,717,535.61	-81,996,241.37	-8,286,889.98
利息合计	198,402.08	115,116.25	372,904.01	218,942.10
其中：存款利息收入	198,402.08	115,116.25	372,904.01	218,942.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-96,604,465.36	-71,008,157.64	-77,064,683.49	-39,858,740.15
其中：股票投资收益	-99,760,695.41	-73,770,396.96	-80,315,366.03	-42,551,030.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	963,873.38	541,532.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,156,230.05	2,762,239.32	2,286,809.16	2,150,758.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,075,715.49	-16,860,345.30	-6,611,015.48	30,138,943.22
其他收入	112,251.23	35,851.08	1,306,553.59	1,213,964.85
费用	4,589,043.47	2,586,923.92	9,601,415.07	6,051,341.68
管理人报酬	3,721,560.61	2,089,648.10	7,801,170.15	4,933,622.72
基金托管费	620,260.09	348,274.68	1,300,194.97	822,270.41
销售服务费	79,996.29	48,193.73	293,491.91	192,114.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,226.48	100,807.41	206,557.12	103,334.15
利润总额	-55,807,140.03	-90,304,459.53	-91,597,656.44	-14,338,231.66

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