百嘉百盛混合(015056)利润分配表-基金频道-证券之星

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百嘉百盛混合(015056)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,547,259.60	-606,121.65	-23,193,662.31	-8,496,864.68
利息合计	24,503.29	15,832.25	104,569.02	53,191.63
其中：存款利息收入	16,017.51	8,950.79	50,924.67	36,869.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,485.78	6,881.46	53,644.35	16,321.99
投资收益合计	7,631,824.41	-6,238,240.22	-19,574,185.69	-7,197,192.46
其中：股票投资收益	7,101,340.85	-6,596,562.98	-20,183,325.29	-7,635,737.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	13,151.94	12,661.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	530,483.56	358,322.76	595,987.66	425,884.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,883,944.56	5,615,043.21	-3,802,908.77	-1,427,557.28
其他收入	6,987.34	1,243.11	78,863.13	74,693.43
费用	916,330.61	460,913.29	1,648,363.99	1,052,111.04
管理人报酬	706,569.09	355,854.82	1,333,846.18	845,521.89
基金托管费	117,761.52	59,309.13	222,307.61	140,920.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,000.00	45,749.34	92,210.13	65,668.78
利润总额	9,630,928.99	-1,067,034.94	-24,842,026.30	-9,548,975.72

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