摩根安享回报一年持有期债券C(015055)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,932,943.74 |
389,874.92 |
286,804.55 |
910,184.34 |
| 利息合计 |
35,910.37 |
15,438.98 |
17,942.40 |
8,242.83 |
| 其中：存款利息收入 |
17,869.66 |
3,790.86 |
8,431.14 |
4,688.41 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
18,040.71 |
11,648.12 |
9,511.26 |
3,554.42 |
| 投资收益合计 |
847,630.32 |
-945,515.60 |
1,084,873.27 |
1,669,271.68 |
| 其中：股票投资收益 |
264,858.99 |
-1,035,337.44 |
-1,403,879.38 |
-20,031.97 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
439,218.30 |
-28,244.80 |
2,238,782.91 |
1,515,308.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
143,553.03 |
118,066.64 |
249,969.74 |
173,995.55 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,049,403.05 |
1,319,951.54 |
-816,011.12 |
-767,330.17 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
549,826.97 |
278,066.85 |
801,708.30 |
446,962.81 |
| 管理人报酬 |
297,871.89 |
147,248.68 |
442,550.64 |
252,452.75 |
| 基金托管费 |
79,432.47 |
39,266.28 |
118,013.54 |
67,320.73 |
| 销售服务费 |
63.60 |
1.82 |
11.19 |
6.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
38,249.84 |
12,059.31 |
25,129.01 |
17,948.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
38,249.84 |
12,059.31 |
25,129.01 |
17,948.26 |
| 其他费用 |
132,200.00 |
78,109.26 |
212,200.00 |
107,283.19 |
| 利润总额 |
2,383,116.77 |
111,808.07 |
-514,903.75 |
463,221.53 |
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