摩根尚睿混合(FOF)C(015054)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根尚睿混合(FOF)C(015054)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,589,150.37	-1,487,875.89	-4,179,491.89	474,270.77
利息合计	5,542.63	3,537.72	9,886.45	7,760.31
其中：存款利息收入	4,863.93	2,859.02	4,658.57	2,532.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	678.70	678.70	5,227.88	5,227.88
投资收益合计	-1,117,591.56	-1,066,851.46	-1,115,086.83	234,329.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-1,145,555.26	-1,080,552.67	-1,170,612.53	212,081.85
债券投资收益	26,033.70	13,701.21	32,799.33	18,645.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,930.00	-	22,726.37	3,602.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,697,383.03	-425,787.65	-3,081,542.84	230,098.62
其他收入	3,816.27	1,225.50	7,251.33	2,082.14
费用	412,385.86	234,164.39	509,722.46	264,994.44
管理人报酬	275,701.66	141,729.63	318,589.16	163,125.75
基金托管费	76,618.34	38,440.01	86,819.64	44,296.39
销售服务费	27,290.86	15,770.09	19,945.35	6,526.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	32,775.00	38,224.66	80,261.00	47,428.78
利润总额	3,176,764.51	-1,722,040.28	-4,689,214.35	209,276.33

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