招商添安1年定开债(015049)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商添安1年定开债(015049)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	707,621,069.75	363,749,620.76	547,856,696.96	296,455,051.07
利息合计	2,350,142.62	1,456,622.28	1,171,001.95	891,815.26
其中：存款利息收入	1,609,311.90	1,456,622.28	824,523.79	545,337.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	740,830.72	-	346,478.16	346,478.16
投资收益合计	645,762,582.01	330,849,764.23	481,588,029.75	229,324,756.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	645,762,582.01	330,849,764.23	481,588,029.75	229,324,756.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,508,345.12	31,443,234.25	65,097,665.26	66,238,479.00
其他收入	-	-	-	-
费用	78,287,788.49	38,934,278.69	94,787,429.54	39,043,931.46
管理人报酬	43,379,772.55	21,582,899.63	44,311,290.57	21,985,802.44
基金托管费	14,459,924.13	7,194,299.88	14,770,430.18	7,328,600.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,210,891.81	10,028,806.84	35,448,508.79	9,601,420.89
其中：卖出回购金融资产支出	20,210,891.81	10,028,806.84	35,448,508.79	9,601,420.89
其他费用	237,200.00	128,272.34	257,200.00	128,107.37
利润总额	629,333,281.26	324,815,342.07	453,069,267.42	257,411,119.61

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