富安达稳健配置6个月持有期混合(015047)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
662,038.74 |
-5,210,519.89 |
-1,864,700.32 |
-848,614.55 |
| 利息合计 |
69,125.17 |
181,216.96 |
116,659.57 |
262,829.21 |
| 其中：存款利息收入 |
4,423.26 |
23,537.70 |
10,891.72 |
28,894.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
64,701.91 |
157,679.26 |
105,767.85 |
233,934.54 |
| 投资收益合计 |
-386,806.95 |
-4,849,470.01 |
-1,406,143.11 |
-1,022,450.72 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,277,984.46 |
-9,610,684.14 |
-4,833,836.25 |
-4,995,700.85 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
711,127.81 |
3,659,840.31 |
2,812,155.09 |
3,676,305.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
180,049.70 |
1,101,373.82 |
615,538.05 |
296,945.05 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
979,720.52 |
-542,266.84 |
-575,216.78 |
-88,993.04 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
359,804.77 |
1,325,233.79 |
658,821.78 |
1,416,938.58 |
| 管理人报酬 |
198,421.30 |
846,127.97 |
441,653.97 |
957,759.54 |
| 基金托管费 |
49,605.30 |
211,531.99 |
110,413.51 |
239,439.81 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
15.26 |
25,716.87 |
1,145.67 |
6,320.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
15.26 |
25,716.87 |
1,145.67 |
6,320.37 |
| 其他费用 |
110,978.87 |
238,395.66 |
104,116.05 |
211,145.46 |
| 利润总额 |
302,233.97 |
-6,535,753.68 |
-2,523,522.10 |
-2,265,553.13 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
