富安达稳健配置6个月持有期混合(015047)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-5,210,519.89 |
-1,864,700.32 |
-848,614.55 |
75,791.87 |
| 利息合计 |
181,216.96 |
116,659.57 |
262,829.21 |
154,832.90 |
| 其中：存款利息收入 |
23,537.70 |
10,891.72 |
28,894.67 |
15,758.09 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
157,679.26 |
105,767.85 |
233,934.54 |
139,074.81 |
| 投资收益合计 |
-4,849,470.01 |
-1,406,143.11 |
-1,022,450.72 |
-585,115.27 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,610,684.14 |
-4,833,836.25 |
-4,995,700.85 |
-2,092,068.42 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,659,840.31 |
2,812,155.09 |
3,676,305.08 |
1,403,382.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,101,373.82 |
615,538.05 |
296,945.05 |
103,570.44 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-542,266.84 |
-575,216.78 |
-88,993.04 |
506,074.24 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,325,233.79 |
658,821.78 |
1,416,938.58 |
700,377.89 |
| 管理人报酬 |
846,127.97 |
441,653.97 |
957,759.54 |
462,217.45 |
| 基金托管费 |
211,531.99 |
110,413.51 |
239,439.81 |
115,554.33 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
25,716.87 |
1,145.67 |
6,320.37 |
4,663.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
25,716.87 |
1,145.67 |
6,320.37 |
4,663.45 |
| 其他费用 |
238,395.66 |
104,116.05 |
211,145.46 |
116,977.82 |
| 利润总额 |
-6,535,753.68 |
-2,523,522.10 |
-2,265,553.13 |
-624,586.02 |
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