西部利得时代动力混合发起A(015043)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
16,992,185.00 |
-3,228,853.75 |
-11,171,762.96 |
-2,646,305.68 |
| 利息合计 |
33,056.00 |
8,494.22 |
27,157.85 |
13,000.09 |
| 其中：存款利息收入 |
33,056.00 |
8,494.22 |
27,157.85 |
13,000.09 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
9,579,571.95 |
-5,271,040.36 |
-7,263,725.31 |
-408,439.17 |
| 其中：股票投资收益 |
9,029,961.70 |
-5,698,335.80 |
-7,653,898.20 |
-654,830.03 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
549,610.25 |
427,295.44 |
390,172.89 |
246,390.86 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,314,127.01 |
2,033,476.24 |
-3,944,009.35 |
-2,259,456.53 |
| 其他收入 |
65,430.04 |
216.15 |
8,813.85 |
8,589.93 |
| 费用 |
840,692.18 |
310,365.54 |
1,206,159.13 |
718,697.33 |
| 管理人报酬 |
592,767.68 |
217,009.31 |
913,763.53 |
552,594.89 |
| 基金托管费 |
98,794.66 |
36,168.29 |
131,259.80 |
73,679.34 |
| 销售服务费 |
34,492.08 |
14,945.80 |
45,959.73 |
26,796.08 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
114,637.76 |
42,242.14 |
115,176.07 |
65,627.02 |
| 利润总额 |
16,151,492.82 |
-3,539,219.29 |
-12,377,922.09 |
-3,365,003.01 |
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