国泰国证房地产行业指数C(015042)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰国证房地产行业指数C(015042)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-9,793,848.17	26,499,769.31	-68,492,545.47	-117,248,769.61
利息合计	62,431.42	123,801.72	53,833.16	156,453.82
其中：存款利息收入	62,431.42	123,801.72	53,833.16	156,453.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-17,102,420.37	-62,563,239.44	-56,669,459.52	-41,614,432.33
其中：股票投资收益	-19,062,279.63	-70,503,875.18	-57,877,092.18	-53,608,537.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-24,956.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,959,859.26	7,940,635.74	1,207,632.66	12,019,062.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,058,029.77	87,508,818.49	-12,219,820.14	-76,381,025.40
其他收入	188,111.01	1,430,388.54	342,901.03	590,234.30
费用	3,275,593.94	5,846,693.64	2,726,866.58	7,373,372.03
管理人报酬	2,424,906.45	4,284,157.56	2,001,554.86	5,545,792.55
基金托管费	484,981.28	856,831.39	400,310.89	1,109,158.43
销售服务费	243,663.48	347,132.61	134,574.97	335,100.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,042.73	358,572.08	190,425.86	383,320.71
利润总额	-13,069,442.11	20,653,075.67	-71,219,412.05	-124,622,141.64

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