长信金利趋势混合C(015039)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信金利趋势混合C(015039)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	239,938,432.52	763,989,932.08	-12,589,886.15	-388,784,350.12
利息合计	978,028.53	2,449,801.17	1,199,322.41	2,486,323.70
其中：存款利息收入	875,349.00	2,449,801.17	1,199,322.41	2,486,323.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	102,679.53	-	-	-
投资收益合计	195,509,029.09	488,904,642.27	-8,976,644.61	-458,775,947.71
其中：股票投资收益	133,020,214.82	392,717,695.89	-62,012,717.64	-534,435,425.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,476,912.04	4,321,042.80	1,565,520.32	-70,960.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	61,011,902.23	91,865,903.58	51,470,552.71	75,730,438.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,848,073.06	267,931,199.35	-6,278,308.26	65,505,316.71
其他收入	1,603,301.84	4,704,289.29	1,465,744.31	1,999,957.18
费用	45,830,433.55	90,432,824.75	44,221,712.97	108,589,933.70
管理人报酬	36,568,370.94	71,090,102.23	34,533,900.94	85,098,675.18
基金托管费	6,094,728.54	11,848,350.39	5,755,650.15	14,183,112.63
销售服务费	3,031,698.09	7,236,500.19	3,798,998.63	9,047,137.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,616.66	257,843.22	133,155.60	260,953.96
利润总额	194,107,998.97	673,557,107.33	-56,811,599.12	-497,374,283.82

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