长信金利趋势混合C(015039)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信金利趋势混合C(015039)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	763,989,932.08	-12,589,886.15	-388,784,350.12	137,234,608.50
利息合计	2,449,801.17	1,199,322.41	2,486,323.70	1,231,680.47
其中：存款利息收入	2,449,801.17	1,199,322.41	2,486,323.70	1,231,680.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	488,904,642.27	-8,976,644.61	-458,775,947.71	3,357,676.73
其中：股票投资收益	392,717,695.89	-62,012,717.64	-534,435,425.35	-41,044,747.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,321,042.80	1,565,520.32	-70,960.85	-72,687.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	91,865,903.58	51,470,552.71	75,730,438.49	44,475,111.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	267,931,199.35	-6,278,308.26	65,505,316.71	131,277,001.24
其他收入	4,704,289.29	1,465,744.31	1,999,957.18	1,368,250.06
费用	90,432,824.75	44,221,712.97	108,589,933.70	56,877,865.84
管理人报酬	71,090,102.23	34,533,900.94	85,098,675.18	44,741,799.12
基金托管费	11,848,350.39	5,755,650.15	14,183,112.63	7,456,966.55
销售服务费	7,236,500.19	3,798,998.63	9,047,137.54	4,543,493.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	257,843.22	133,155.60	260,953.96	135,558.95
利润总额	673,557,107.33	-56,811,599.12	-497,374,283.82	80,356,742.66

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