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泰信优势领航混合A(015034)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,352,781.94	-1,631,113.62	1,437,775.92	7,514,340.90
利息合计	20,641.74	9,299.11	23,130.01	13,797.27
其中：存款利息收入	9,759.61	5,146.87	19,598.14	10,959.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,882.13	4,152.24	3,531.87	2,837.74
投资收益合计	3,570,881.91	-986,295.04	-693,420.48	6,417,149.63
其中：股票投资收益	3,420,392.03	-1,094,582.07	-881,556.43	6,316,368.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	150,489.88	108,287.03	188,135.95	100,781.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,251,371.94	-665,960.33	2,010,856.32	987,903.59
其他收入	12,630.23	11,842.64	97,210.07	95,490.41
费用	290,840.09	156,621.55	790,596.50	501,722.19
管理人报酬	244,480.81	124,678.85	583,368.42	380,656.30
基金托管费	40,746.79	20,779.81	97,228.08	63,442.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	5,573.28	11,147.92	110,000.00	57,623.16
利润总额	1,061,941.85	-1,787,735.17	647,179.42	7,012,618.71

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