国联医药消费混合A(015032)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
24,346,185.89 |
-12,519,625.39 |
-18,193,564.48 |
-4,045,401.07 |
| 利息合计 |
18,348.93 |
47,479.38 |
19,640.89 |
33,099.16 |
| 其中：存款利息收入 |
18,348.93 |
47,479.38 |
19,640.89 |
33,099.16 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
14,522,213.22 |
-9,657,635.58 |
-4,701,854.23 |
-3,905,416.45 |
| 其中：股票投资收益 |
13,912,493.51 |
-10,130,055.82 |
-4,961,607.01 |
-4,253,586.40 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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-440.97 |
-440.97 |
-653.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
609,719.71 |
472,861.21 |
260,193.75 |
348,823.84 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,593,458.33 |
-3,437,040.10 |
-13,706,119.28 |
-296,268.89 |
| 其他收入 |
212,165.41 |
527,570.91 |
194,768.14 |
123,185.11 |
| 费用 |
820,230.88 |
1,328,611.51 |
527,142.64 |
1,011,101.33 |
| 管理人报酬 |
527,850.69 |
854,651.55 |
352,146.94 |
707,906.84 |
| 基金托管费 |
87,975.14 |
142,441.91 |
58,691.18 |
117,984.57 |
| 销售服务费 |
149,269.16 |
221,495.42 |
77,014.86 |
77,579.26 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
55,135.89 |
110,022.63 |
39,289.66 |
107,630.66 |
| 利润总额 |
23,525,955.01 |
-13,848,236.90 |
-18,720,707.12 |
-5,056,502.40 |
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