国联医药消费混合A(015032)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-12,519,625.39 |
-18,193,564.48 |
-4,045,401.07 |
-3,709,735.14 |
| 利息合计 |
47,479.38 |
19,640.89 |
33,099.16 |
17,792.43 |
| 其中：存款利息收入 |
47,479.38 |
19,640.89 |
33,099.16 |
17,792.43 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-9,657,635.58 |
-4,701,854.23 |
-3,905,416.45 |
-710,773.37 |
| 其中：股票投资收益 |
-10,130,055.82 |
-4,961,607.01 |
-4,253,586.40 |
-1,003,676.53 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-440.97 |
-440.97 |
-653.89 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
472,861.21 |
260,193.75 |
348,823.84 |
292,903.16 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,437,040.10 |
-13,706,119.28 |
-296,268.89 |
-3,084,030.39 |
| 其他收入 |
527,570.91 |
194,768.14 |
123,185.11 |
67,276.19 |
| 费用 |
1,328,611.51 |
527,142.64 |
1,011,101.33 |
532,236.01 |
| 管理人报酬 |
854,651.55 |
352,146.94 |
707,906.84 |
384,639.47 |
| 基金托管费 |
142,441.91 |
58,691.18 |
117,984.57 |
64,106.67 |
| 销售服务费 |
221,495.42 |
77,014.86 |
77,579.26 |
29,864.52 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
110,022.63 |
39,289.66 |
107,630.66 |
53,625.35 |
| 利润总额 |
-13,848,236.90 |
-18,720,707.12 |
-5,056,502.40 |
-4,241,971.15 |
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