博时远见回报混合C(015031)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时远见回报混合C(015031)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,134,424.74	4,632,751.95	16,846,875.42	-231,438.10
利息合计	31,449.44	256,742.18	96,700.88	167,625.89
其中：存款利息收入	31,449.44	133,356.72	74,947.31	153,875.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	123,385.46	21,753.57	13,750.26
投资收益合计	-3,976,670.10	13,332,459.74	5,264,760.42	-6,325,118.58
其中：股票投资收益	-4,404,486.06	10,456,720.39	3,811,189.78	-8,841,297.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	81,567.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	8,356.58	8,356.58	-
股利收益	427,815.96	2,867,382.77	1,445,214.06	2,434,611.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,077,755.69	-8,978,970.56	11,477,403.40	5,908,789.03
其他收入	1,889.71	22,520.59	8,010.72	17,265.56
费用	1,057,663.63	2,474,392.87	1,285,852.19	3,202,149.57
管理人报酬	657,071.72	1,564,333.14	811,143.83	2,111,480.35
基金托管费	109,511.89	260,722.17	135,190.65	351,913.28
销售服务费	217,651.12	502,543.67	260,006.20	580,260.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,428.90	146,763.70	79,481.32	158,495.47
利润总额	6,076,761.11	2,158,359.08	15,561,023.23	-3,433,587.67

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