博时远见回报混合C(015031)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时远见回报混合C(015031)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,632,751.95	16,846,875.42	-231,438.10	3,181,301.48
利息合计	256,742.18	96,700.88	167,625.89	85,123.00
其中：存款利息收入	133,356.72	74,947.31	153,875.63	81,265.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	123,385.46	21,753.57	13,750.26	3,857.51
投资收益合计	13,332,459.74	5,264,760.42	-6,325,118.58	437,529.33
其中：股票投资收益	10,456,720.39	3,811,189.78	-8,841,297.62	-935,348.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	81,567.91	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	8,356.58	8,356.58	-	-
股利收益	2,867,382.77	1,445,214.06	2,434,611.13	1,372,877.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,978,970.56	11,477,403.40	5,908,789.03	2,642,300.60
其他收入	22,520.59	8,010.72	17,265.56	16,348.55
费用	2,474,392.87	1,285,852.19	3,202,149.57	1,849,424.42
管理人报酬	1,564,333.14	811,143.83	2,111,480.35	1,247,263.98
基金托管费	260,722.17	135,190.65	351,913.28	207,877.26
销售服务费	502,543.67	260,006.20	580,260.40	309,918.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,763.70	79,481.32	158,495.47	84,364.78
利润总额	2,158,359.08	15,561,023.23	-3,433,587.67	1,331,877.06

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