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鹏华增华混合A(015026)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,376,318.00	-6,868,459.54	-508,055.52	13,353,010.72
利息合计	52,787.34	17,174.27	46,004.03	31,661.54
其中：存款利息收入	49,867.34	17,174.27	43,007.34	28,664.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,920.00	-	2,996.69	2,996.69
投资收益合计	-4,139,843.75	-8,859,891.57	854,385.55	9,619,220.65
其中：股票投资收益	-4,677,140.40	-9,240,819.23	348,866.94	9,285,466.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	537,296.65	380,927.66	505,518.61	333,753.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,441,855.88	1,895,821.10	-1,601,156.44	3,511,900.47
其他收入	152,594.29	78,436.66	192,711.34	190,228.06
费用	899,653.29	424,332.33	1,461,334.05	962,786.04
管理人报酬	585,538.39	274,882.18	1,079,884.92	721,171.56
基金托管费	97,589.79	45,813.74	179,980.75	120,195.19
销售服务费	85,296.04	31,701.19	53,777.63	32,026.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	131,229.07	71,935.22	147,690.75	89,393.07
利润总额	-6,275,971.29	-7,292,791.87	-1,969,389.57	12,390,224.68

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