嘉合锦鑫混合C(015011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉合锦鑫混合C(015011)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-688,657.70	-11,993,264.37	-41,750,381.39	-14,890.29
利息合计	413,763.60	261,588.41	556,830.87	215,597.75
其中：存款利息收入	301,320.61	174,216.68	282,021.73	140,598.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	112,442.99	87,371.73	274,809.14	74,999.73
投资收益合计	-9,047,425.88	-11,813,266.95	-28,313,616.83	-7,081,158.09
其中：股票投资收益	-10,329,059.20	-12,593,999.94	-30,434,695.60	-8,528,191.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,281,633.32	780,732.99	2,121,078.77	1,447,033.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,943,674.81	-442,092.36	-14,037,371.16	6,811,588.52
其他收入	1,329.77	506.53	43,775.73	39,081.53
费用	2,567,095.54	1,363,005.43	4,839,894.61	2,944,948.73
管理人报酬	1,683,044.20	895,404.84	3,345,737.33	2,066,840.47
基金托管费	280,507.39	149,234.16	557,622.93	344,473.39
销售服务费	433,139.14	233,516.53	766,134.35	444,374.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,000.00	84,535.36	170,400.00	89,260.15
利润总额	-3,255,753.24	-13,356,269.80	-46,590,276.00	-2,959,839.02

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