中欧量化动力混合C(015007)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧量化动力混合C(015007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,096,093.14	-24,869,354.86	-29,651,776.98	19,270,598.49
利息合计	146,477.57	75,363.59	564,726.68	411,370.09
其中：存款利息收入	144,961.40	75,363.59	298,150.23	216,396.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,516.17	-	266,576.45	194,973.49
投资收益合计	-212,122.12	-27,349,920.27	-30,388,057.62	4,801,213.31
其中：股票投资收益	-5,415,791.81	-30,447,817.22	-36,798,137.06	79,112.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,753.10	19,637.26	144,759.82	102,391.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	526,693.91	363,122.81	2,048,635.96	2,061,764.64
股利收益	4,647,222.68	2,715,136.88	4,216,683.66	2,557,944.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,108,350.24	2,365,720.11	-3,311,962.26	11,752,621.34
其他收入	53,387.45	39,481.71	3,483,516.22	2,305,393.75
费用	4,714,195.86	2,556,832.06	8,090,747.18	4,325,272.30
管理人报酬	3,260,783.31	1,775,380.05	5,878,675.74	3,244,905.47
基金托管费	407,597.95	221,922.50	647,469.64	324,490.56
销售服务费	852,017.51	461,402.41	1,365,070.44	652,940.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	541.38	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	541.38	-
其他费用	190,233.88	94,563.93	189,659.21	93,753.57
利润总额	8,381,897.28	-27,426,186.92	-37,742,524.16	14,945,326.19

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