中欧量化动力混合A(015006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧量化动力混合A(015006)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,329,778.14	13,096,093.14	-24,869,354.86	-29,651,776.98
利息合计	88,704.27	146,477.57	75,363.59	564,726.68
其中：存款利息收入	88,704.27	144,961.40	75,363.59	298,150.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,516.17	-	266,576.45
投资收益合计	13,496,538.67	-212,122.12	-27,349,920.27	-30,388,057.62
其中：股票投资收益	9,363,402.60	-5,415,791.81	-30,447,817.22	-36,798,137.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	29,753.10	19,637.26	144,759.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	66,979.33	526,693.91	363,122.81	2,048,635.96
股利收益	4,066,156.74	4,647,222.68	2,715,136.88	4,216,683.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,682,296.27	13,108,350.24	2,365,720.11	-3,311,962.26
其他收入	62,238.93	53,387.45	39,481.71	3,483,516.22
费用	2,758,995.07	4,714,195.86	2,556,832.06	8,090,747.18
管理人报酬	1,922,484.58	3,260,783.31	1,775,380.05	5,878,675.74
基金托管费	240,310.59	407,597.95	221,922.50	647,469.64
销售服务费	499,317.37	852,017.51	461,402.41	1,365,070.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	541.38
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	541.38
其他费用	95,075.44	190,233.88	94,563.93	189,659.21
利润总额	14,570,783.07	8,381,897.28	-27,426,186.92	-37,742,524.16

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