中邮尊佑一年定开债(015003)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮尊佑一年定开债(015003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,736,490.57	131,192,620.39	71,157,396.06	89,033,145.00
利息合计	4,820.85	4,839.42	3,793.85	307,445.84
其中：存款利息收入	2,170.10	4,839.42	3,793.85	81,038.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,650.75	-	-	226,407.47
投资收益合计	31,457,457.43	85,629,484.35	46,131,375.59	79,098,255.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,457,457.43	85,629,484.35	46,131,375.59	79,098,255.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,725,787.71	45,558,296.62	25,022,226.62	9,627,443.74
其他收入	-	-	-	-
费用	7,436,719.22	22,097,442.07	12,801,010.91	25,882,137.92
管理人报酬	2,642,980.81	6,587,520.04	3,515,167.43	6,671,879.24
基金托管费	1,057,192.33	2,227,749.51	1,171,722.50	2,223,959.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,622,734.65	13,052,972.52	8,000,045.60	16,723,348.94
其中：卖出回购金融资产支出	3,622,734.65	13,052,972.52	8,000,045.60	16,723,348.94
其他费用	113,811.43	229,200.00	114,075.38	262,950.00
利润总额	9,299,771.35	109,095,178.32	58,356,385.15	63,151,007.08

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