中邮尊佑一年定开债(015003)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮尊佑一年定开债(015003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	131,192,620.39	71,157,396.06	89,033,145.00	39,400,408.47
利息合计	4,839.42	3,793.85	307,445.84	302,258.48
其中：存款利息收入	4,839.42	3,793.85	81,038.37	78,357.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	226,407.47	223,901.30
投资收益合计	85,629,484.35	46,131,375.59	79,098,255.42	28,238,834.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,629,484.35	46,131,375.59	79,098,255.42	28,238,834.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,558,296.62	25,022,226.62	9,627,443.74	10,859,315.19
其他收入	-	-	-	-
费用	22,097,442.07	12,801,010.91	25,882,137.92	6,989,505.94
管理人报酬	6,587,520.04	3,515,167.43	6,671,879.24	3,156,361.27
基金托管费	2,227,749.51	1,171,722.50	2,223,959.74	1,052,120.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,052,972.52	8,000,045.60	16,723,348.94	2,653,009.49
其中：卖出回购金融资产支出	13,052,972.52	8,000,045.60	16,723,348.94	2,653,009.49
其他费用	229,200.00	114,075.38	262,950.00	128,014.74
利润总额	109,095,178.32	58,356,385.15	63,151,007.08	32,410,902.53

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