工银生态环境股票C(015002)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银生态环境股票C(015002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,007,846.24	249,775,816.57	9,209,022.06	-659,399,850.50
利息合计	488,511.36	1,074,799.35	554,968.70	1,349,463.04
其中：存款利息收入	449,261.15	1,026,039.92	506,209.27	1,338,558.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,250.21	48,759.43	48,759.43	10,904.12
投资收益合计	105,292,050.24	-268,625,285.70	-280,350,082.46	-579,751,137.39
其中：股票投资收益	81,439,301.33	-307,010,411.17	-306,957,078.14	-602,507,531.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	216,584.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,852,748.91	38,385,125.47	26,606,995.68	22,539,809.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-71,875,978.87	517,069,559.49	288,883,814.33	-82,328,545.29
其他收入	103,263.51	256,743.43	120,321.49	1,330,369.14
费用	14,376,910.49	29,098,444.15	14,443,381.34	46,466,738.13
管理人报酬	12,195,936.13	24,664,250.03	12,231,956.11	39,503,710.12
基金托管费	2,032,655.98	4,110,708.39	2,038,659.35	6,583,951.79
销售服务费	36,641.30	101,341.72	51,488.60	130,539.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,675.57	222,139.74	121,273.01	248,533.21
利润总额	19,630,935.75	220,677,372.42	-5,234,359.28	-705,866,588.63

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