工银物流产业股票C(015001)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银物流产业股票C(015001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	450,673,232.25	122,050,763.24	-108,748,307.83	202,212,572.16
利息合计	1,285,225.51	1,061,064.14	1,890,451.22	1,011,586.66
其中：存款利息收入	1,207,523.77	983,362.40	1,855,872.98	1,011,586.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	77,701.74	77,701.74	34,578.24	-
投资收益合计	383,030,197.91	-132,705,316.11	-8,689,968.67	300,005,174.53
其中：股票投资收益	335,513,887.21	-145,773,603.70	-34,282,048.48	283,330,297.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	742,950.37	1,342.75	157,468.35	22,704.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	46,773,360.33	13,066,944.84	25,434,611.46	16,652,172.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,529,925.37	253,576,474.01	-102,547,130.86	-99,188,019.01
其他收入	827,883.46	118,541.20	598,340.48	383,829.98
费用	27,826,759.37	14,154,040.05	40,123,713.67	21,567,496.68
管理人报酬	22,858,944.98	11,620,817.00	33,311,191.94	18,183,501.65
基金托管费	3,809,824.24	1,936,802.83	5,551,865.32	3,030,583.62
销售服务费	980,887.51	484,861.84	1,034,466.54	240,984.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,095.85	111,551.59	226,189.87	112,427.14
利润总额	422,846,472.88	107,896,723.19	-148,872,021.50	180,645,075.48

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