华泰保兴吉年盈混合C(015000)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰保兴吉年盈混合C(015000)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,388,277.09	-13,333,850.40	-5,200,466.15	-1,359,092.91
利息合计	81,141.11	28,990.64	60,311.91	32,886.18
其中：存款利息收入	81,141.11	28,990.64	60,311.91	32,886.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,254,099.98	-7,530,970.28	-7,351,988.20	-2,824,559.18
其中：股票投资收益	-4,446,045.05	-10,785,461.13	-8,072,289.70	-3,262,953.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,671.73	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,694,473.30	3,254,490.85	720,301.50	438,394.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,236,070.55	-5,832,051.49	2,086,572.17	1,431,008.33
其他收入	289,106.55	180.73	4,637.97	1,571.76
费用	3,729,168.54	1,130,117.73	1,393,900.22	817,169.88
管理人报酬	3,001,516.95	910,646.57	1,075,861.32	641,049.92
基金托管费	500,252.76	151,774.46	179,310.21	106,841.64
销售服务费	94,153.29	9,420.02	11,461.44	6,095.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	133,245.54	58,276.68	127,267.25	63,183.32
利润总额	-340,891.45	-14,463,968.13	-6,594,366.37	-2,176,262.79

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