中欧量化先锋混合C(014996)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧量化先锋混合C(014996)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,000,710.67	5,867,133.45	-17,700,269.69	-18,549,714.37
利息合计	35,615.20	113,708.99	63,673.04	406,060.20
其中：存款利息收入	35,615.20	110,693.06	63,673.04	159,354.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,015.93	-	246,705.36
投资收益合计	12,730,857.02	-7,302,857.61	-17,109,743.51	-22,171,773.87
其中：股票投资收益	9,342,236.29	-13,101,170.61	-20,052,939.28	-26,404,867.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	209,826.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-36,721.37	2,183,256.79	983,980.03	846,960.87
股利收益	3,425,342.10	3,615,056.21	1,959,215.74	3,176,306.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	160,891.63	13,049,757.92	-655,919.03	2,712,345.49
其他收入	73,346.82	6,524.15	1,719.81	503,653.81
费用	2,235,285.65	3,478,823.86	1,847,164.91	5,693,495.39
管理人报酬	1,632,935.35	2,359,404.05	1,252,351.68	4,081,675.15
基金托管费	204,116.89	294,925.41	156,543.90	445,653.98
销售服务费	308,280.14	637,042.92	340,473.78	973,079.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	40.65
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	40.65
其他费用	89,793.26	179,572.61	94,238.09	189,161.21
利润总额	10,765,425.02	2,388,309.59	-19,547,434.60	-24,243,209.76

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