中欧量化先锋混合A(014995)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧量化先锋混合A(014995)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,867,133.45	-17,700,269.69	-18,549,714.37	8,733,036.64
利息合计	113,708.99	63,673.04	406,060.20	298,967.25
其中：存款利息收入	110,693.06	63,673.04	159,354.84	100,530.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,015.93	-	246,705.36	198,436.86
投资收益合计	-7,302,857.61	-17,109,743.51	-22,171,773.87	-3,220,210.56
其中：股票投资收益	-13,101,170.61	-20,052,939.28	-26,404,867.08	-6,325,442.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	209,826.12	163,147.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,183,256.79	983,980.03	846,960.87	879,344.89
股利收益	3,615,056.21	1,959,215.74	3,176,306.22	2,062,739.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,049,757.92	-655,919.03	2,712,345.49	11,193,916.45
其他收入	6,524.15	1,719.81	503,653.81	460,363.50
费用	3,478,823.86	1,847,164.91	5,693,495.39	3,368,177.33
管理人报酬	2,359,404.05	1,252,351.68	4,081,675.15	2,469,742.35
基金托管费	294,925.41	156,543.90	445,653.98	246,974.22
销售服务费	637,042.92	340,473.78	973,079.37	543,972.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	40.65	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	40.65	-
其他费用	179,572.61	94,238.09	189,161.21	103,698.85
利润总额	2,388,309.59	-19,547,434.60	-24,243,209.76	5,364,859.31

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