嘉合磐恒债券C(014992)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,899,689.79 |
3,359,911.37 |
4,878,884.29 |
3,046,896.16 |
| 利息合计 |
106,931.67 |
52,641.80 |
245,262.89 |
217,246.69 |
| 其中：存款利息收入 |
68,954.57 |
32,865.47 |
35,308.53 |
22,084.07 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
37,977.10 |
19,776.33 |
209,954.36 |
195,162.62 |
| 投资收益合计 |
-27,879.53 |
3,783,291.07 |
8,416,799.80 |
3,966,788.18 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,721,102.06 |
-3,905,387.22 |
-3,731,260.84 |
-1,414,238.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
8,222,652.55 |
7,367,928.70 |
11,498,806.54 |
4,917,034.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
470,569.98 |
320,749.59 |
649,254.10 |
463,992.10 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,820,247.71 |
-476,209.54 |
-3,820,220.35 |
-1,169,719.29 |
| 其他收入 |
389.94 |
188.04 |
37,041.95 |
32,580.58 |
| 费用 |
1,922,360.32 |
1,434,207.77 |
3,635,367.48 |
1,778,869.03 |
| 管理人报酬 |
1,150,162.49 |
832,311.22 |
2,285,652.70 |
1,222,537.95 |
| 基金托管费 |
287,540.73 |
208,077.87 |
571,413.16 |
305,634.54 |
| 销售服务费 |
3,865.84 |
453.83 |
904.24 |
506.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
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| 利息支出 |
354,177.85 |
277,863.54 |
541,798.64 |
133,543.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
354,177.85 |
277,863.54 |
541,798.64 |
133,543.04 |
| 其他费用 |
117,200.00 |
108,107.60 |
217,600.00 |
108,260.15 |
| 利润总额 |
1,977,329.47 |
1,925,703.60 |
1,243,516.81 |
1,268,027.13 |
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