华安产业趋势混合C(014988)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安产业趋势混合C(014988) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安产业趋势混合C(014988)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,581,021.32	-77,350,452.09	-67,337,996.15	-57,583,524.29
利息合计	70,623.80	322,240.23	179,666.26	679,866.80
其中：存款利息收入	70,623.80	322,240.23	179,666.26	679,866.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,236,985.01	-75,996,689.01	-80,703,638.60	-55,004,213.05
其中：股票投资收益	-10,845,632.25	-79,060,465.64	-82,762,517.60	-56,843,876.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,464.52	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,605,182.72	3,063,776.63	2,058,879.00	1,839,662.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,745,224.15	-1,686,745.84	13,184,587.54	-3,289,270.00
其他收入	2,158.38	10,742.53	1,388.65	30,091.96
费用	1,741,550.44	4,204,018.64	2,260,738.05	7,239,514.97
管理人报酬	1,368,702.07	3,337,666.44	1,803,068.86	5,887,200.38
基金托管费	228,116.99	556,277.65	300,511.41	981,200.09
销售服务费	38,585.62	99,099.72	52,428.70	153,228.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,145.76	210,974.83	104,729.08	217,885.52
利润总额	8,839,470.88	-81,554,470.73	-69,598,734.20	-64,823,039.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年