华安产业趋势混合A(014987)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安产业趋势混合A(014987)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-77,350,452.09	-67,337,996.15	-57,583,524.29	-28,118,384.60
利息合计	322,240.23	179,666.26	679,866.80	448,281.34
其中：存款利息收入	322,240.23	179,666.26	679,866.80	448,281.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-75,996,689.01	-80,703,638.60	-55,004,213.05	-19,971,449.52
其中：股票投资收益	-79,060,465.64	-82,762,517.60	-56,843,876.04	-21,523,961.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,063,776.63	2,058,879.00	1,839,662.99	1,552,511.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,686,745.84	13,184,587.54	-3,289,270.00	-8,623,814.33
其他收入	10,742.53	1,388.65	30,091.96	28,597.91
费用	4,204,018.64	2,260,738.05	7,239,514.97	4,283,201.68
管理人报酬	3,337,666.44	1,803,068.86	5,887,200.38	3,499,509.86
基金托管费	556,277.65	300,511.41	981,200.09	583,251.67
销售服务费	99,099.72	52,428.70	153,228.98	84,144.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,974.83	104,729.08	217,885.52	116,295.41
利润总额	-81,554,470.73	-69,598,734.20	-64,823,039.26	-32,401,586.28

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