华安创业板50指数C(014985)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安创业板50指数C(014985)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,758,282.25	255,714,317.06	-85,341,942.46	-296,153,707.87
利息合计	203,952.10	569,535.98	243,835.87	540,607.45
其中：存款利息收入	203,952.10	569,535.98	243,835.87	540,607.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-22,695,982.70	-66,051,913.32	-40,125,338.16	-50,518,895.90
其中：股票投资收益	-37,438,448.41	-81,781,354.00	-52,489,487.21	-59,212,793.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	241,784.08	-57,513.44	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,500,681.63	15,786,954.12	12,364,149.05	8,693,897.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,921,462.85	319,141,702.13	-45,666,992.24	-246,645,423.38
其他收入	328,850.00	2,054,992.27	206,552.07	470,003.96
费用	9,089,044.58	15,892,125.37	7,154,890.17	15,504,502.44
管理人报酬	7,158,475.30	12,477,065.12	5,623,366.93	12,136,173.56
基金托管费	1,431,695.05	2,495,413.09	1,124,673.40	2,557,159.85
销售服务费	329,377.19	461,864.56	187,069.44	338,135.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,496.48	457,782.60	219,780.40	473,033.30
利润总额	6,669,237.67	239,822,191.69	-92,496,832.63	-311,658,210.31

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