华安上证50ETF联接C(014980)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
14,643,411.36 |
3,260,160.48 |
3,105,474.27 |
3,105,474.27 |
| 利息合计 |
22,433.09 |
10,357.65 |
3,988.67 |
3,988.67 |
| 其中：存款利息收入 |
22,433.09 |
10,357.65 |
3,988.67 |
3,988.67 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
481,448.64 |
-291,947.15 |
4,698,926.79 |
4,698,926.79 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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69,193.56 |
69,193.56 |
| 基金投资收益 |
481,448.64 |
-291,947.15 |
4,629,437.72 |
4,629,437.72 |
| 债券投资收益 |
- |
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295.51 |
295.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,091,949.92 |
3,515,985.33 |
-1,597,684.20 |
-1,597,684.20 |
| 其他收入 |
47,579.71 |
25,764.65 |
243.01 |
243.01 |
| 费用 |
189,382.36 |
107,214.38 |
32,928.98 |
32,928.98 |
| 管理人报酬 |
8,657.98 |
3,849.64 |
3,320.29 |
3,320.29 |
| 基金托管费 |
2,885.93 |
1,283.20 |
664.04 |
664.04 |
| 销售服务费 |
76,006.63 |
37,751.28 |
2,950.04 |
2,950.04 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
100,088.00 |
64,330.26 |
25,994.61 |
25,994.61 |
| 利润总额 |
14,454,029.00 |
3,152,946.10 |
3,072,545.29 |
3,072,545.29 |
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