华安科技动力混合C(014975)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安科技动力混合C(014975)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-535,767.35	356,318,902.25	62,862,960.62	41,172,210.15
利息合计	511,887.56	660,978.46	283,960.03	554,116.35
其中：存款利息收入	511,887.56	660,978.46	283,960.03	554,116.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	114,103,275.83	100,413,922.13	-7,920,813.07	13,682,790.42
其中：股票投资收益	108,937,177.54	85,476,505.55	-18,347,542.19	5,041,334.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,198,026.54	70,747.54	14,458.87	1,360,657.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,968,071.75	14,866,669.04	10,412,270.25	7,280,797.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-116,403,659.24	254,485,213.36	70,201,768.24	26,520,509.62
其他收入	1,252,728.50	758,788.30	298,045.42	414,793.76
费用	13,733,987.21	22,867,323.10	9,849,429.65	20,082,003.29
管理人报酬	11,489,394.18	18,826,097.06	8,176,919.27	16,847,958.73
基金托管费	1,914,898.99	3,137,682.86	1,362,819.87	2,807,993.16
销售服务费	234,583.16	714,468.20	193,350.50	195,201.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,107.34	189,060.93	116,330.60	230,826.52
利润总额	-14,269,754.56	333,451,579.15	53,013,530.97	21,090,206.86

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