景顺长城景泰悦利三个月定开债C(014974)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城景泰悦利三个月定开债C(014974)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	383,120,004.02	121,710,537.94	201,504,761.85	96,566,607.93
利息合计	4,185,909.34	510,054.86	512,298.14	458,364.49
其中：存款利息收入	342,084.91	135,481.02	18,349.10	11,462.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,843,824.43	374,573.84	493,949.04	446,902.33
投资收益合计	288,845,038.36	103,158,560.68	171,155,766.31	66,782,753.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	288,845,038.36	103,158,560.68	171,155,766.31	66,782,753.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	90,089,056.32	18,041,922.40	29,836,697.40	29,325,490.16
其他收入	-	-	-	-
费用	42,933,366.40	21,667,142.92	60,764,396.86	23,495,769.76
管理人报酬	14,241,286.45	4,440,815.34	13,160,443.77	6,922,439.39
基金托管费	4,747,095.46	1,480,271.73	4,386,814.68	2,307,479.77
销售服务费	3.66	1.82	3.97	2.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,664,906.23	15,597,273.50	42,919,501.78	14,123,559.90
其中：卖出回购金融资产支出	23,664,906.23	15,597,273.50	42,919,501.78	14,123,559.90
其他费用	280,074.60	148,780.53	297,632.66	142,288.57
利润总额	340,186,637.62	100,043,395.02	140,740,364.99	73,070,838.17

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