华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	301,627,274.03	189,519,112.13	-400,939,724.48	-208,483,913.76
利息合计	560,158.62	1,283,572.28	569,347.68	1,145,019.43
其中：存款利息收入	560,158.62	1,283,572.28	569,347.68	1,145,019.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	156,607,308.01	-164,421,507.23	-591,972,797.53	-145,692,197.14
其中：股票投资收益	149,248,159.15	-195,759,834.40	-612,533,377.75	-172,437,172.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	653,092.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,359,148.86	31,338,327.17	20,560,580.22	26,091,883.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	143,985,747.01	350,649,353.59	190,350,965.56	-64,661,689.16
其他收入	474,060.39	2,007,693.49	112,759.81	724,953.11
费用	20,013,481.64	43,834,645.96	20,511,735.73	62,432,086.41
管理人报酬	16,689,285.10	36,466,297.03	17,130,807.17	52,490,286.50
基金托管费	2,781,547.56	6,077,716.19	2,855,134.57	8,748,380.98
销售服务费	399,643.24	1,006,397.44	393,362.35	962,644.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,005.74	284,235.30	132,431.64	230,773.80
利润总额	281,613,792.39	145,684,466.17	-421,451,460.21	-270,916,000.17

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