华安红利精选混合C(014971)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安红利精选混合C(014971) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安红利精选混合C(014971)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	33,939,778.52	11,239,788.33	-51,560,977.95	-29,641,671.20
利息合计	50,158.07	24,275.90	74,940.81	38,168.97
其中：存款利息收入	50,158.07	24,275.90	74,940.81	38,168.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,712,715.20	-8,977,322.96	-34,804,750.77	-13,892,479.35
其中：股票投资收益	5,539,367.39	-9,542,561.03	-37,870,613.04	-15,963,682.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	168,384.11	150,680.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,173,347.81	565,238.07	2,897,478.16	1,920,522.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,120,937.35	20,170,979.25	-16,880,406.70	-15,826,858.71
其他收入	55,967.90	21,856.14	49,238.71	39,497.89
费用	2,534,610.62	1,224,221.54	3,515,083.38	2,167,259.16
管理人报酬	2,002,689.88	957,117.46	2,823,552.91	1,763,100.44
基金托管费	333,781.65	159,519.57	470,592.03	293,849.99
销售服务费	5,031.97	1,676.82	995.89	458.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,107.12	105,907.69	219,942.34	109,849.60
利润总额	31,405,167.90	10,015,566.79	-55,076,061.33	-31,808,930.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年