华安低碳生活混合C(014970)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安低碳生活混合C(014970)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,546,075.26	190,043,130.64	30,529,446.07	-25,683,455.96
利息合计	518,754.27	338,810.30	127,568.53	251,376.28
其中：存款利息收入	518,754.27	338,810.30	127,568.53	251,376.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,069,824.47	66,487,119.86	9,281,531.07	-29,736,440.44
其中：股票投资收益	19,653,336.10	61,455,272.76	5,863,761.80	-32,814,735.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	371,061.26	2,267.44	10.32	457,013.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,045,427.11	5,029,579.66	3,417,758.95	2,621,280.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,922,507.91	122,352,120.82	20,934,096.13	2,545,329.65
其他收入	1,880,004.43	865,079.66	186,250.34	1,256,278.55
费用	10,290,396.59	11,019,574.64	4,674,545.58	9,268,259.15
管理人报酬	7,579,364.25	8,104,480.18	3,486,015.22	7,228,891.51
基金托管费	1,263,227.43	1,350,746.66	581,002.51	1,204,815.24
销售服务费	1,344,153.55	1,377,489.90	505,070.00	630,155.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,651.13	186,857.89	102,457.85	204,396.06
利润总额	-3,744,321.33	179,023,556.00	25,854,900.49	-34,951,715.11

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