永赢坤益债券(014966)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢坤益债券(014966)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	131,887,184.44	59,186,768.46	83,376,847.08	46,144,354.37
利息合计	64,084.43	37,381.31	32,350.09	18,535.59
其中：存款利息收入	17,994.38	6,955.55	18,012.17	4,197.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,090.05	30,425.76	14,337.92	14,337.92
投资收益合计	101,334,653.93	42,437,934.47	72,499,247.53	32,222,524.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	106,461,287.32	47,564,567.86	77,435,384.44	34,323,291.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-5,126,633.39	-5,126,633.39	-4,936,136.91	-2,100,767.04
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,488,446.08	16,711,452.68	10,845,249.46	13,903,294.68
其他收入	-	-	-	-
费用	16,490,151.48	8,297,139.02	17,304,149.85	7,855,632.66
管理人报酬	6,182,548.45	3,039,227.55	6,072,531.04	2,996,677.55
基金托管费	1,648,679.52	810,460.65	1,619,341.56	799,113.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,407,203.03	4,306,238.29	9,322,329.05	3,905,961.15
其中：卖出回购金融资产支出	8,407,203.03	4,306,238.29	9,322,329.05	3,905,961.15
其他费用	216,500.00	114,921.48	211,900.00	117,478.95
利润总额	115,397,032.96	50,889,629.44	66,072,697.23	38,288,721.71

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