国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银顺和一年定开债发起式(014965)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,711,181.84	210,045,954.45	102,969,200.45	176,132,658.11
利息合计	10,944.68	24,281.93	15,050.18	29,004.37
其中：存款利息收入	10,944.68	24,281.93	15,050.18	29,004.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	68,235,284.37	142,759,192.38	73,847,673.60	156,410,463.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,235,284.37	142,759,192.38	73,847,673.60	156,410,463.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,535,047.21	67,262,480.14	29,106,476.67	19,693,189.87
其他收入	-	-	-	-
费用	16,309,786.69	44,786,942.48	22,887,530.37	50,507,089.53
管理人报酬	4,599,384.73	9,954,191.67	5,323,689.32	12,075,527.45
基金托管费	1,533,128.25	3,318,063.86	1,774,563.08	4,025,175.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,066,933.86	31,292,486.95	15,661,279.59	34,160,386.33
其中：卖出回购金融资产支出	10,066,933.86	31,292,486.95	15,661,279.59	34,160,386.33
其他费用	110,339.85	222,200.00	127,998.38	246,000.00
利润总额	401,395.15	165,259,011.97	80,081,670.08	125,625,568.58

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