交银先进制造混合C(014963)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银先进制造混合C(014963)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	577,680,967.21	289,989,087.43	-445,984,214.29	-1,916,571,028.35
利息合计	1,398,769.70	4,509,611.91	1,805,143.77	3,812,120.38
其中：存款利息收入	1,398,769.70	4,509,611.91	1,805,143.77	3,604,141.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	207,979.20
投资收益合计	454,323,734.89	-462,454,401.67	-510,568,375.65	-671,078,895.91
其中：股票投资收益	432,604,517.78	-533,780,902.04	-551,893,407.18	-742,796,575.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,016,952.02	5,723,728.63	2,799,609.39	12,582,442.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,702,265.09	65,602,771.74	38,525,422.14	59,135,236.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	120,979,772.92	746,554,529.97	62,331,721.60	-1,253,127,719.85
其他收入	978,689.70	1,379,347.22	447,295.99	3,823,467.03
费用	32,209,874.19	68,849,309.72	34,268,443.12	127,122,264.27
管理人报酬	27,321,166.04	58,637,480.26	29,187,447.21	107,394,715.17
基金托管费	4,553,527.72	9,772,913.36	4,864,574.56	17,899,119.15
销售服务费	192,376.84	195,995.58	93,235.59	1,525,664.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,803.59	242,907.75	123,180.76	302,009.93
利润总额	545,471,093.02	221,139,777.71	-480,252,657.41	-2,043,693,292.62

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