国联兴鸿优选混合C(014962)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联兴鸿优选混合C(014962)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,237,661.40	-10,092,673.45	-30,250,616.95	-12,223,083.83
利息合计	42,017.66	24,743.84	69,753.30	44,495.27
其中：存款利息收入	30,883.79	13,609.97	69,753.30	44,495.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,133.87	11,133.87	-	-
投资收益合计	-11,796,977.77	-14,021,285.77	-24,447,895.91	-5,932,143.91
其中：股票投资收益	-13,759,941.59	-15,445,990.16	-26,422,978.91	-7,246,765.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,277.95	49,990.75	70,164.45	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,871,685.87	1,374,713.64	1,904,918.55	1,314,621.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,516,847.20	3,903,851.92	-5,872,854.23	-6,335,435.19
其他收入	451.51	16.56	379.89	-
费用	1,597,213.13	865,735.09	3,378,917.80	2,043,656.37
管理人报酬	1,136,038.22	604,780.23	2,531,368.00	1,556,292.44
基金托管费	189,339.73	100,796.70	421,894.76	259,382.14
销售服务费	151,081.62	80,057.78	255,595.94	144,358.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,753.56	80,100.38	170,059.10	83,623.76
利润总额	-5,834,874.53	-10,958,408.54	-33,629,534.75	-14,266,740.20

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