国联兴鸿优选混合A(014961)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,003,408.68 |
-4,237,661.40 |
-10,092,673.45 |
-30,250,616.95 |
| 利息合计 |
9,675.27 |
42,017.66 |
24,743.84 |
69,753.30 |
| 其中：存款利息收入 |
9,675.27 |
30,883.79 |
13,609.97 |
69,753.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
11,133.87 |
11,133.87 |
- |
| 投资收益合计 |
538,317.64 |
-11,796,977.77 |
-14,021,285.77 |
-24,447,895.91 |
| 其中：股票投资收益 |
-155,956.17 |
-13,759,941.59 |
-15,445,990.16 |
-26,422,978.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
50,081.58 |
91,277.95 |
49,990.75 |
70,164.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
644,192.23 |
1,871,685.87 |
1,374,713.64 |
1,904,918.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,455,128.69 |
7,516,847.20 |
3,903,851.92 |
-5,872,854.23 |
| 其他收入 |
287.08 |
451.51 |
16.56 |
379.89 |
| 费用 |
601,465.79 |
1,597,213.13 |
865,735.09 |
3,378,917.80 |
| 管理人报酬 |
414,088.92 |
1,136,038.22 |
604,780.23 |
2,531,368.00 |
| 基金托管费 |
69,014.84 |
189,339.73 |
100,796.70 |
421,894.76 |
| 销售服务费 |
58,342.38 |
151,081.62 |
80,057.78 |
255,595.94 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
60,019.61 |
120,753.56 |
80,100.38 |
170,059.10 |
| 利润总额 |
1,401,942.89 |
-5,834,874.53 |
-10,958,408.54 |
-33,629,534.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
