华富消费成长股票C(014958)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富消费成长股票C(014958)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,336,596.08	-9,983,523.39	-38,064,596.37	-10,865,821.24
利息合计	18,570.91	12,579.45	83,193.24	69,702.94
其中：存款利息收入	18,570.91	12,579.45	83,193.24	69,702.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-19,076,652.44	-16,021,814.40	39,656,660.03	42,509,325.14
其中：股票投资收益	-23,019,878.45	-18,271,300.21	33,034,901.39	36,938,750.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	214,049.92	99,714.70	236,774.00	167,704.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,729,176.09	2,149,771.11	6,384,984.64	5,402,870.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,378,798.51	6,013,824.18	-78,550,829.58	-54,167,126.66
其他收入	15,879.10	11,887.38	746,379.94	722,277.34
费用	2,536,493.46	1,337,274.16	4,753,060.98	2,932,109.35
管理人报酬	1,859,864.57	982,967.63	3,560,053.92	2,225,713.46
基金托管费	309,977.50	163,827.99	593,342.32	370,952.27
销售服务费	183,658.95	101,618.24	380,764.74	227,069.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	890.12	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	890.12	-	-	-
其他费用	182,102.27	88,860.30	218,900.00	108,373.95
利润总额	2,800,102.62	-11,320,797.55	-42,817,657.35	-13,797,930.59

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