国联安添益增长债券A(014955)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,823,811.98 |
1,369,881.82 |
1,205,401.65 |
1,127,444.47 |
| 利息合计 |
67,228.28 |
20,465.56 |
43,807.67 |
37,383.36 |
| 其中：存款利息收入 |
20,226.63 |
10,085.54 |
9,646.73 |
6,058.74 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
47,001.65 |
10,380.02 |
34,160.94 |
31,324.62 |
| 投资收益合计 |
1,618,932.68 |
782,342.62 |
1,456,446.55 |
506,344.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-919,962.12 |
-497,125.38 |
-351,660.73 |
-299,957.15 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
2,370,082.61 |
1,181,623.16 |
1,612,705.23 |
718,547.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
168,812.19 |
97,844.84 |
195,402.05 |
87,754.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,137,649.76 |
567,072.39 |
-294,882.94 |
583,713.40 |
| 其他收入 |
1.26 |
1.25 |
30.37 |
2.75 |
| 费用 |
799,675.57 |
440,241.12 |
751,381.73 |
357,690.67 |
| 管理人报酬 |
484,998.97 |
240,619.99 |
482,427.52 |
238,675.33 |
| 基金托管费 |
80,833.23 |
40,103.38 |
80,404.57 |
39,779.26 |
| 销售服务费 |
15.26 |
10.11 |
50.28 |
7.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
90,191.60 |
87,412.00 |
44,726.97 |
3,003.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
90,191.60 |
87,412.00 |
44,726.97 |
3,003.41 |
| 其他费用 |
138,000.00 |
68,672.34 |
138,000.00 |
73,466.77 |
| 利润总额 |
2,024,136.41 |
929,640.70 |
454,019.92 |
769,753.80 |
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