国联安添益增长债券A(014955)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,487,577.22 |
2,823,811.98 |
1,369,881.82 |
1,205,401.65 |
| 利息合计 |
16,718.19 |
67,228.28 |
20,465.56 |
43,807.67 |
| 其中：存款利息收入 |
5,540.06 |
20,226.63 |
10,085.54 |
9,646.73 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
11,178.13 |
47,001.65 |
10,380.02 |
34,160.94 |
| 投资收益合计 |
2,868,704.63 |
1,618,932.68 |
782,342.62 |
1,456,446.55 |
| 其中：股票投资收益 |
1,187,817.24 |
-919,962.12 |
-497,125.38 |
-351,660.73 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,652,110.71 |
2,370,082.61 |
1,181,623.16 |
1,612,705.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
28,776.68 |
168,812.19 |
97,844.84 |
195,402.05 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
601,953.82 |
1,137,649.76 |
567,072.39 |
-294,882.94 |
| 其他收入 |
200.58 |
1.26 |
1.25 |
30.37 |
| 费用 |
382,943.88 |
799,675.57 |
440,241.12 |
751,381.73 |
| 管理人报酬 |
253,823.30 |
484,998.97 |
240,619.99 |
482,427.52 |
| 基金托管费 |
42,303.85 |
80,833.23 |
40,103.38 |
80,404.57 |
| 销售服务费 |
1,400.95 |
15.26 |
10.11 |
50.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
14,665.93 |
90,191.60 |
87,412.00 |
44,726.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,665.93 |
90,191.60 |
87,412.00 |
44,726.97 |
| 其他费用 |
68,507.37 |
138,000.00 |
68,672.34 |
138,000.00 |
| 利润总额 |
3,104,633.34 |
2,024,136.41 |
929,640.70 |
454,019.92 |
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