信澳研究优选混合C(014954)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳研究优选混合C(014954)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,769,985.39	260,967,242.83	-163,488,613.37	-173,409,988.18
利息合计	227,609.89	467,378.59	208,810.91	689,355.80
其中：存款利息收入	227,609.89	467,378.59	208,810.91	689,355.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	69,926,242.84	43,166,092.55	-273,608,254.40	-259,695,930.63
其中：股票投资收益	61,585,125.60	28,634,107.02	-283,948,301.75	-276,218,897.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	308,594.43	922,356.19	1,678.44	3,907,060.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,032,522.81	13,609,629.34	10,338,368.91	12,615,906.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,627,205.58	216,344,758.08	109,836,341.16	84,684,757.15
其他收入	243,338.24	989,013.61	74,488.96	911,829.50
费用	12,510,153.77	22,847,766.18	11,128,617.79	32,615,538.03
管理人报酬	9,278,348.67	17,653,986.02	8,643,452.93	25,755,876.61
基金托管费	1,546,391.43	2,942,331.00	1,440,575.51	4,292,646.17
销售服务费	1,566,930.67	2,016,274.53	930,333.33	2,331,144.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,480.84	235,142.44	114,250.04	235,833.05
利润总额	33,259,831.62	238,119,476.65	-174,617,231.16	-206,025,526.21

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