信澳至诚精选混合C(014953)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳至诚精选混合C(014953)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-26,718,230.11	-35,429,764.17	-185,354,168.24	-105,102,511.75
利息合计	401,105.72	169,497.81	370,275.45	155,247.55
其中：存款利息收入	401,105.72	169,497.81	370,275.45	155,247.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-99,454,486.98	-15,592,984.35	-43,864,616.56	-12,156,376.33
其中：股票投资收益	-110,056,632.18	-21,370,093.55	-55,301,831.84	-18,990,675.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,602,145.20	5,777,109.20	11,437,215.28	6,834,299.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,323,955.72	-20,010,257.95	-141,887,400.24	-93,123,436.49
其他收入	11,195.43	3,980.32	27,573.11	22,053.52
费用	7,536,774.64	4,025,359.32	13,150,861.99	7,348,878.69
管理人报酬	6,291,562.26	3,363,639.65	11,093,827.13	6,207,630.50
基金托管费	1,048,593.76	560,606.64	1,848,971.26	1,034,605.18
销售服务费	2,864.49	1,175.04	6,288.66	920.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,754.13	99,937.99	201,774.94	105,722.72
利润总额	-34,255,004.75	-39,455,123.49	-198,505,030.23	-112,451,390.44

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