国泰睿鸿一年定开债发起(014952)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰睿鸿一年定开债发起(014952) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰睿鸿一年定开债发起(014952)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,555,140.64	43,100,801.79	22,973,081.77	21,714,409.53
利息合计	68,808.83	267,636.46	108,052.41	169,714.03
其中：存款利息收入	68,808.83	264,854.26	105,270.21	67,250.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,782.20	2,782.20	102,463.75
投资收益合计	8,582,405.65	35,728,517.66	14,820,867.58	18,905,644.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,582,405.65	35,728,517.66	14,820,867.58	18,905,644.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,096,073.84	7,104,647.67	8,044,161.78	2,639,050.67
其他收入	-	-	-	-
费用	3,394,937.85	8,636,954.18	4,416,441.75	5,702,802.38
管理人报酬	776,810.43	1,589,768.03	781,417.45	1,516,714.13
基金托管费	207,149.45	423,938.20	208,378.02	404,457.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,319,482.03	6,439,047.49	3,323,510.46	3,579,572.93
其中：卖出回购金融资产支出	2,319,482.03	6,439,047.49	3,323,510.46	3,579,572.93
其他费用	91,495.94	184,200.00	103,135.36	202,000.00
利润总额	1,160,202.79	34,463,847.61	18,556,640.02	16,011,607.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年