国泰睿鸿一年定开债发起(014952)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰睿鸿一年定开债发起(014952)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	43,100,801.79	22,973,081.77	21,714,409.53	11,710,289.69
利息合计	267,636.46	108,052.41	169,714.03	36,140.34
其中：存款利息收入	264,854.26	105,270.21	67,250.28	19,946.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,782.20	2,782.20	102,463.75	16,193.94
投资收益合计	35,728,517.66	14,820,867.58	18,905,644.83	9,183,550.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,728,517.66	14,820,867.58	18,905,644.83	9,183,550.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,104,647.67	8,044,161.78	2,639,050.67	2,490,598.90
其他收入	-	-	-	-
费用	8,636,954.18	4,416,441.75	5,702,802.38	2,497,421.88
管理人报酬	1,589,768.03	781,417.45	1,516,714.13	748,307.49
基金托管费	423,938.20	208,378.02	404,457.02	199,548.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,439,047.49	3,323,510.46	3,579,572.93	1,446,747.37
其中：卖出回购金融资产支出	6,439,047.49	3,323,510.46	3,579,572.93	1,446,747.37
其他费用	184,200.00	103,135.36	202,000.00	102,760.15
利润总额	34,463,847.61	18,556,640.02	16,011,607.15	9,212,867.81

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