南方高质量优选混合C(014947)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方高质量优选混合C(014947)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,349,782.41	50,536,687.94	7,195,798.80	-62,271,651.75
利息合计	16,526.63	110,240.39	50,308.28	1,186,455.61
其中：存款利息收入	16,042.15	64,648.96	33,658.91	384,087.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	484.48	45,591.43	16,649.37	802,368.34
投资收益合计	8,917,224.50	-27,634,184.18	-20,657,108.68	6,650,078.93
其中：股票投资收益	3,013,293.74	-37,187,407.19	-26,090,690.73	-3,304,100.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,956.09	330,543.37	147,104.96	1,056,444.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,836,974.67	9,222,679.64	5,286,477.09	8,897,734.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,412,048.18	78,050,341.80	27,800,645.04	-70,948,526.27
其他收入	3,983.10	10,289.93	1,954.16	840,339.98
费用	2,651,646.68	5,533,846.47	2,764,974.70	8,534,164.92
管理人报酬	2,103,734.66	4,421,592.66	2,212,793.24	6,930,195.61
基金托管费	350,622.48	736,932.15	368,798.83	1,155,032.55
销售服务费	91,824.89	174,097.27	84,209.34	237,047.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,464.65	201,224.39	99,173.29	211,888.37
利润总额	7,698,135.73	45,002,841.47	4,430,824.10	-70,805,816.67

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