南方高质量优选混合C(014947)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方高质量优选混合C(014947)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	50,536,687.94	7,195,798.80	-62,271,651.75	-18,800,757.39
利息合计	110,240.39	50,308.28	1,186,455.61	942,176.10
其中：存款利息收入	64,648.96	33,658.91	384,087.27	309,744.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,591.43	16,649.37	802,368.34	632,431.97
投资收益合计	-27,634,184.18	-20,657,108.68	6,650,078.93	7,366,706.09
其中：股票投资收益	-37,187,407.19	-26,090,690.73	-3,304,100.11	764,422.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	330,543.37	147,104.96	1,056,444.32	960,608.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,222,679.64	5,286,477.09	8,897,734.72	5,641,674.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	78,050,341.80	27,800,645.04	-70,948,526.27	-27,935,218.24
其他收入	10,289.93	1,954.16	840,339.98	825,578.66
费用	5,533,846.47	2,764,974.70	8,534,164.92	5,193,391.99
管理人报酬	4,421,592.66	2,212,793.24	6,930,195.61	4,242,053.46
基金托管费	736,932.15	368,798.83	1,155,032.55	707,008.86
销售服务费	174,097.27	84,209.34	237,047.92	136,110.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,224.39	99,173.29	211,888.37	108,218.61
利润总额	45,002,841.47	4,430,824.10	-70,805,816.67	-23,994,149.38

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